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中证银行ETF(512820)

2020-07-09     1.1659-1.0775%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,178.046,084.31-124.26
    债券的买卖价差收入88.2984.440.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益865.18479.190.00
    债券投资收益0.100.090.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0050.18
  其他收入
    银行存款利息收入2.081.4966.09
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它132.29122.91-1.34
    小计0.000.000.00
  收入合计14,440.5312,999.57-5,669.62
费用
    基金管理费157.53114.9481.68
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费31.5122.9916.34
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.983.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.004.468.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.410.200.05
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.004.403.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计47.4122.0419.49
  费用合计276.25189.16212.35
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00