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国泰中证全指证券公司ETF(512880)

2024-03-28     0.85360.3763%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-65,604.30-558,568.28-351,950.63-163,363.79
    债券的买卖价差收入0.002,029.50207.788,300.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16,471.2765,840.6011,202.6842,364.14
    债券投资收益0.000.000.002.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.6363.3537.62119.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它908.435,020.873,208.483,342.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计66,907.80-983,935.32-649,731.64-80,958.09
费用
    基金管理费7,855.8115,917.698,242.3917,370.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,571.163,183.541,648.483,474.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9417.008.4317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.360.182.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计484.41984.43509.111,073.79
  费用合计9,916.0320,089.6610,402.1427,372.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00