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国泰中证全指证券公司ETF(512880)

2021-01-18     1.23060.9930%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,920.0686,839.1289,560.98-29,413.71
    债券的买卖价差收入1,963.0319.936.0022.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,575.369,456.13861.663,078.24
    债券投资收益0.940.020.010.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入52.3566.9639.1510.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它705.701,578.341,622.50318.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,068.69216,387.32118,744.99-43,063.86
费用
    基金管理费4,378.993,962.201,307.33761.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费875.80792.44261.47152.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.4510.004.966.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.552.961.241.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计278.71268.6997.9090.19
  费用合计7,421.657,176.652,782.331,287.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00