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南方中证全指证券ETF(512900)

2023-06-02     0.89280.5745%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-66,369.22-32,171.8722,607.41-855.17
    债券的买卖价差收入513.2466.691,729.681,729.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17,138.642,867.8311,478.471,525.02
    债券投资收益0.000.000.870.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.964.6615.526.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它554.42251.90258.33481.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-235,444.00-152,691.4628,205.32-50,205.36
费用
    基金管理费3,998.571,974.993,900.271,720.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费799.71395.00780.05344.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.002.702.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.860.953.231.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计265.78131.35261.25116.52
  费用合计5,064.062,501.345,559.062,420.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00