行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证全指证券ETF(512900)

2020-08-11     1.2076-3.5617%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,286.133,481.90-5,632.93-2,287.39
    债券的买卖价差收入19.39-0.226.686.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,610.47186.36694.86159.64
    债券投资收益0.060.050.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.841.781.240.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它495.13286.8431.7334.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,352.2814,174.04-10,372.17-8,725.65
费用
    基金管理费722.98261.62185.8591.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.6052.3237.1718.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.985.802.88
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.290.530.600.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计70.6728.1762.4031.05
  费用合计1,091.06390.38309.76155.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00