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南方中证全指证券ETF(512900)

2021-09-28     1.16831.6886%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-855.1758,531.065,187.755,286.13
    债券的买卖价差收入1,729.62291.90291.8219.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,525.025,232.981,055.351,610.47
    债券投资收益0.870.230.140.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.719.823.844.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它481.97279.15135.84495.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-50,205.3688,727.5110,213.1931,352.28
费用
    基金管理费1,720.721,992.96704.03722.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费344.14398.59140.81144.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.700.130.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9510.004.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.372.300.941.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计116.52143.8854.1270.67
  费用合计2,420.742,981.321,039.421,091.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00