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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2020-10-19     1.11320.4421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入-22.661.66
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00228.27
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.4518.80
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它-150.336.74
    小计0.000.00
  收入合计418.991,316.17
费用
    基金管理费11.6915.19
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.923.80
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.994.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.060.10
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.970.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计8.1310.29
  费用合计30.6748.82
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00