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易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)

2022-09-27     0.92230.8529%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-670,532.006,494.9421,341.7743,570.71
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-1,255.36-5,298.81-4.5973.95
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,783.851,727.001,195.65474.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入200.99591.88198.1853.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它968.901,677.08458.81399.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-330,114.86-1,171,746.74-56,279.51123,250.59
费用
    基金管理费10,839.9410,923.303,057.352,120.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4,516.644,551.381,273.89883.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.987.743.824.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1,337.66133.2248.9343.27
    小计1,959.94707.13215.53174.25
  费用合计17,316.5320,274.486,064.343,717.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00