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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2020-10-27     4.00101.2143%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30.941,774.981,121.022,520.99
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-583.39748.7462.08-484.71
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益375.88553.74264.82455.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.7526.7413.6025.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.79-91.18-180.5068.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,250.8320,802.1310,726.31-4,519.20
费用
    基金管理费272.21372.27172.36300.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.74124.0957.45100.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.127.403.697.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.971.000.233.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.6715.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.2063.8630.9463.56
  费用合计403.30573.45267.12486.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00