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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)

2021-11-30     5.2770-1.7135%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,687.363,260.2330.941,774.98
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00-561.34-583.39748.74
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益495.51776.07375.88553.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.4129.2619.7526.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-164.7296.7233.79-91.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,571.2935,870.0016,250.8320,802.13
费用
    基金管理费499.12630.66272.21372.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.37210.2290.74124.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.958.284.127.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.141.840.971.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计51.7878.1036.2063.86
  费用合计724.79932.49403.30573.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00