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华安恒生科技ETF(513580)

2024-07-18     0.4870-0.7945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,408.83-1,277.21-5,400.04-3,164.24
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-1,710.09-923.09-875.36-238.72
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益870.94354.60370.52177.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.617.604.712.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,217.26465.311,314.37540.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,968.47718.12-626.80-5.94
费用
    基金管理费697.62325.79289.06111.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费139.5265.1657.8122.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.805.366.203.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.445.696.151.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.732.591.841.01
    小计35.4319.5826.1912.39
  费用合计873.44411.40373.35145.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00