行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安恒生科技ETF(QDII)(513580)

2022-09-23     0.4809-2.1368%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,164.24-236.12
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入-238.72-77.10
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益177.0282.36
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.4313.15
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它540.94241.35
    小计0.000.00
  收入合计-5.94-8,652.10
费用
    基金管理费111.0091.20
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费22.2018.24
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.577.10
    律师费0.000.00
    银行费用1.862.83
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.957.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出1.010.79
    小计12.3917.75
  费用合计145.89268.55
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00