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博时恒生高股息ETF(513690)

2024-06-20     0.84130.2144%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,672.36179.10-5,431.22-1,383.81
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.00-0.15-0.15
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,363.602,413.951,779.46979.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.4813.1921.3912.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-59.9135.78322.5697.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,935.371,917.72-4,529.98928.87
费用
    基金管理费390.66151.37179.4189.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.1330.2735.8817.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.202.985.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.780.711.150.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出6.052.302.721.36
    小计43.0220.3737.8718.86
  费用合计511.81202.01253.16125.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00