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华夏中证银行ETF(515020)

2021-04-19     1.20891.5115%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,516.47525.66254.14
    债券的买卖价差收入5.720.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益799.31184.580.00
    债券投资收益0.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.351.5220.95
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-0.272.0720.10
    小计0.000.000.00
  收入合计2,563.99-1,202.55757.16
费用
    基金管理费100.5637.6328.58
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费20.117.535.72
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.003.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.494.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.660.260.42
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.973.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.040.000.00
    小计33.0717.0814.61
  费用合计172.9370.6669.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00