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招商中证红利ETF(515080)

2021-06-23     1.41801.4379%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,921.88671.17
    债券的买卖价差收入10.143.19
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益759.88481.37
    债券投资收益0.030.02
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.454.84
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它31.4311.28
    小计0.000.00
  收入合计4,078.91-238.39
费用
    基金管理费48.6120.08
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费24.3110.04
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.951.47
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.001.99
    律师费0.000.00
    银行费用0.030.01
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.97
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计42.9818.54
  费用合计185.9361.97
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00