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富国中证国企一带一路ETF(515150)

2021-04-16     1.20240.8640%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-35,173.21-47,751.89
    债券的买卖价差收入111.9430.57
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,675.265,306.19
    债券投资收益0.230.20
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入12.3112.31
  其他收入
    银行存款利息收入64.4259.85
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它572.35206.27
    小计0.000.00
  收入合计-47,177.21-94,560.48
费用
    基金管理费547.15454.23
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费182.38151.41
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费10.004.97
    律师费0.000.00
    银行费用2.301.37
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.006.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出1.920.92
    小计135.65104.11
  费用合计1,907.021,471.11
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00