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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)

2023-06-02     0.69132.1123%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-34,892.38-17,204.10-16,121.52-5,591.12
    债券的买卖价差收入0.000.0054.6612.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,300.844,796.122,963.651,946.93
    债券投资收益0.000.000.070.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.706.5642.5933.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它776.99388.061,331.701,138.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37,738.025,013.30-7,852.31-742.22
费用
    基金管理费1,833.06857.171,724.69864.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费366.61171.43344.94172.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.003.975.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.211.965.773.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.000.00
    小计25.2511.9222.7711.61
  费用合计2,225.931,041.063,038.581,656.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00