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中银证券中证500ETF(515190)

2023-02-02     1.28270.0702%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32.581,466.17938.584,944.85
    债券的买卖价差收入0.470.870.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.98106.6470.71227.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.160.490.308.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.0314.407.6283.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-645.911,227.54691.166,316.45
费用
    基金管理费4.6211.326.2719.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.543.772.096.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.160.090.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.15
    其他支出12.4025.000.0017.27
    小计24.9057.1628.4242.13
  费用合计31.0685.8845.17161.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00