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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)

2022-12-05     1.20833.0885%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16.80446.77156.50391.65
    债券的买卖价差收入1.086.871.406.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益104.14417.50119.07609.74
    债券投资收益0.000.010.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.62
  其他收入
    银行存款利息收入0.180.410.191.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.594.071.874.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33.53889.78313.2319.65
费用
    基金管理费21.0641.6519.2983.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.218.333.8616.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.50
    小计13.7127.5316.4439.54
  费用合计38.9892.9247.67170.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00