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华安沪深300ETF(515390)

2023-01-20     1.13090.5960%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,924.745,728.154,766.592,358.35
    债券的买卖价差收入41.4225.5213.8513.75
    配股权证收入-483.4766.32105.87223.82
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益466.08587.11296.44277.42
    债券投资收益0.000.020.020.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.1317.538.9215.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它127.86159.29151.9096.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,575.092,895.293,467.166,108.41
费用
    基金管理费47.2561.1431.5732.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.7520.3810.5210.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.902.986.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.850.470.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.9632.7916.4433.07
  费用合计81.95493.02166.73244.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00