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华安沪深300ETF(515390)

2023-12-05     0.9374-1.8943%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,213.75-11,651.46-9,924.745,728.15
    债券的买卖价差收入1.1044.6041.4225.52
    配股权证收入9.60-640.49-483.4766.32
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益242.08895.94466.08587.11
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.7719.5811.1317.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.36212.56127.86159.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计657.28-14,057.05-8,575.092,895.29
费用
    基金管理费17.3275.0147.2561.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7725.0015.7520.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.830.580.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.1235.2818.9632.79
  费用合计39.34135.2981.95493.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00