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泰康中证500ETF(515530)

2023-12-05     2.8890-1.7547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-47.45-629.85-606.24827.03
    债券的买卖价差收入0.002.400.200.96
    配股权证收入-3.46-25.43-29.6879.69
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益85.1168.0350.4052.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.313.021.603.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.5437.2829.6042.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计272.08-1,089.03-587.271,054.85
费用
    基金管理费15.8121.819.8421.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.982.731.232.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.280.140.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.487.202.485.00
    小计15.0626.1911.9231.24
  费用合计32.8950.7322.9983.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00