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泰康500(515530)

2025-06-20     3.0414-0.5981%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-176.45-467.24-310.25-47.45
    债券的买卖价差收入0.300.240.250.00
    配股权证收入21.251.20-19.82-3.46
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益124.8675.29113.3285.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.151.072.521.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.84-1.1619.3214.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计924.62-547.24-363.31272.08
费用
    基金管理费15.499.2729.7415.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.671.603.721.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.140.250.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.002.005.002.48
    小计26.7314.6130.2515.06
  费用合计45.9725.4863.7432.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00