行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证央企创新驱动ETF(515600)

2021-04-16     1.06600.8324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,440.05-10,030.80-65,725.99
    债券的买卖价差收入74.4774.470.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,172.503,714.36364.73
    债券投资收益0.040.040.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入48.6141.30152.69
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它974.72483.715.19
    小计0.000.000.00
  收入合计21,705.48-47,636.72-60,368.10
费用
    基金管理费622.22441.53335.89
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费207.41147.18111.96
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.003.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.403.687.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.130.080.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.973.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出17.008.4510.04
    小计160.97106.4990.64
  费用合计2,171.741,596.992,258.05
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00