经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 23,980.60 | 5,455.33 | -716.67 |
债券的买卖价差收入 | 3.63 | 1.41 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 1,483.38 | 1,231.26 | 0.42 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 22.05 | 11.47 | 92.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 313.41 | 210.18 | 42.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 52,319.70 | 15,422.41 | 1,352.20 |
费用 | |||
基金管理费 | 409.81 | 165.13 | 84.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 81.96 | 33.03 | 16.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.48 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 3.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 20.00 | 9.95 | 8.24 |
小计 | 63.59 | 29.33 | 26.32 |
费用合计 | 959.44 | 411.72 | 273.71 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |