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易方达中证800ETF(515810)

2021-02-25     1.49170.3026%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,726.44-3,975.94
    债券的买卖价差收入21.6610.47
    配股权证收入-9.710.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.2414.02
    债券投资收益0.010.02
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.6017.35
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它-4.0472.94
    小计0.000.00
  收入合计1,786.48-2,005.59
费用
    基金管理费13.3419.89
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费4.456.63
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.004.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.680.68
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.970.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出8.4510.41
    小计25.1425.66
  费用合计77.31191.18
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00