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易方达中证800ETF(515810)

2024-03-28     1.11010.7533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入91.85-1,896.97-639.841,125.89
    债券的买卖价差收入1.078.296.175.41
    配股权证收入21.64-58.55-55.1696.69
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益164.94193.0698.70130.38
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.583.351.573.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.9434.85-17.163.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计207.13-2,276.95-734.66310.30
费用
    基金管理费10.7016.037.0215.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.575.342.345.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.701.202.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.200.080.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出8.4317.008.4317.00
    小计22.7745.9022.6645.80
  费用合计37.1267.2832.0282.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00