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博时中证红利ETF(515890)

2024-05-30     1.4223-0.8090%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-666.0961.20-353.59-132.49
    债券的买卖价差收入4.490.0010.460.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,756.60959.511,352.11768.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.870.901.820.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.103.7632.0722.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,278.771,881.73-270.9546.46
费用
    基金管理费60.7724.6539.9118.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.268.2213.306.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.902.485.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.280.540.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.64
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计49.4024.1448.5421.28
  费用合计130.4357.00101.7545.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00