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博时央企创新驱动ETF(515900)

2021-06-18     1.09260.3951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入40,686.91-17,373.15-110,823.08
    债券的买卖价差收入152.34152.34254.37
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18,645.1810,365.691,968.44
    债券投资收益0.080.080.27
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.111.11177.52
  其他收入
    银行存款利息收入69.8045.3854.69
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1,610.76211.59-0.09
    小计0.000.000.00
  收入合计84,271.82-120,363.27-94,703.89
费用
    基金管理费1,632.041,040.43653.51
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费544.01346.81217.84
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.003.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费12.007.4613.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.080.390.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.970.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.0010.23
    小计351.55212.21141.35
  费用合计5,009.223,287.733,990.96
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00