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易方达中证创新药产业ETF(516080)

2022-09-30     0.6147-0.3243%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,609.791,779.451,378.64
    债券的买卖价差收入13.3625.3615.66
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.46127.5687.35
    债券投资收益0.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0026.5126.51
  其他收入
    银行存款利息收入0.8718.3916.78
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它5.14121.0267.02
    小计0.000.000.00
  收入合计-4,201.18-1,070.592,615.26
费用
    基金管理费19.8649.0427.97
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.6216.359.32
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.404.842.67
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.231.230.78
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出8.4315.506.87
    小计17.0121.5710.32
  费用合计43.54220.82141.62
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00