1.3634% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -324.40 | 114.56 | -1,288.90 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 20.08 | 63.36 | 40.51 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.36 | 1.36 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.75 | 21.79 | 20.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 13.65 | 29.06 | -7.82 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -17.81 | 164.55 | -1,925.60 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 8.72 | 44.26 | 29.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.74 | 8.85 | 5.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.23 | 4.50 | 1.89 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.08 | 0.34 | 0.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 7.37 | 15.43 | 6.41 |
| 小计 | 12.16 | 20.27 | 8.46 |
| 费用合计 | 22.62 | 119.41 | 78.18 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |