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平安中证畜牧养殖ETF(516760)

2024-06-12     0.6641-0.4646%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,373.83-545.01252.62-381.82
    债券的买卖价差收入0.000.003.433.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益242.45158.2865.6444.64
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.020.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.540.731.940.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.153.5198.2029.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,731.32-2,220.84-241.57-80.19
费用
    基金管理费95.8241.9282.6039.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.168.3816.527.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.234.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.140.350.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出17.008.4317.008.43
    小计34.2516.7633.8517.02
  费用合计149.2367.06132.9664.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00