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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050)

2022-11-25     0.5403-1.3511%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,601.29-3,134.63-646.11
    债券的买卖价差收入0.00209.95209.95
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益236.51265.82234.66
    债券投资收益0.000.110.11
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.006.166.16
  其他收入
    银行存款利息收入8.3487.3145.49
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它21.76-70.45-55.54
    小计0.000.000.00
  收入合计-14,278.23-25,185.68-9,478.03
费用
    基金管理费159.48447.92241.06
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费31.9089.5848.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.60
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9511.005.06
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计20.5438.0017.50
  费用合计211.91977.42638.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00