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富国中证沪港深500ETF(517100)

2024-05-22     0.74360.1886%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,944.02-1,332.61-3,346.08-2,034.10
    债券的买卖价差收入2.441.7010.516.31
    配股权证收入0.000.001.001.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益900.21438.80930.02470.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.340.521.700.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-7.60-3.311.672.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,582.80376.76-6,858.19-3,215.79
费用
    基金管理费173.0191.63197.45105.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.6018.3339.4921.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.801.884.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.150.360.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.101.573.231.66
    小计19.269.6119.899.96
  费用合计226.92119.59256.84136.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00