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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2022-08-09     0.73340.0546%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,041.66-8,608.46
    债券的买卖价差收入142.4571.54
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,087.072,543.55
    债券投资收益0.080.06
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入13.5113.51
  其他收入
    银行存款利息收入159.62139.69
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它169.34137.17
    小计0.000.00
  收入合计-52,184.33-27,749.12
费用
    基金管理费1,362.37686.74
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费272.47137.35
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费12.005.33
    律师费0.000.00
    银行费用2.071.08
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费10.004.44
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.04
    小计105.8552.09
  费用合计2,361.611,392.37
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00