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黄金股ETF(517520) - 搜狐基金
黄金股ETF(517520)
2024-11-01
1.20410.5344%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 616.40 | -462.41 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 77.51 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 796.19 | 11.96 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.92 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.95 | 6.71 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 511.62 | -42.30 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,543.55 | -551.11 |
费用 |
基金管理费 | 125.17 | 14.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 25.03 | 2.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.50 | 0.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 8.45 | 4.12 |
小计 | 18.03 | 18.57 |
费用合计 | 168.54 | 35.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |