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富国上海金ETF(518680)

2021-12-01     3.6219-0.3083%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.4114.38
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.18-4.00
    小计0.000.00
  收入合计-1,265.41-304.34
费用
    基金管理费42.9776.24
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费8.5915.25
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.484.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.010.02
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费6.006.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出23.3138.41
    小计31.8048.43
  费用合计93.36154.87
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00