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银华价值优选混合(519001)

2020-08-07     3.1951-1.8282%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入82,877.57-81,822.86-18,545.0122,468.34
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-22.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,269.324,755.59917.773,967.56
    债券投资收益143.080.000.00114.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.7783.772.6030.14
  其他收入
    银行存款利息收入345.45516.50211.54484.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.6119.477.6617.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计147,533.95-164,587.56-84,699.31105,927.15
费用
    基金管理费5,933.056,437.493,670.357,575.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费988.841,072.92611.721,262.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.5010.500.0010.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.392.130.002.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.723.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.6146.3523.0546.53
  费用合计10,698.9411,594.095,988.1612,326.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00