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银华价值优选混合(519001)

2021-05-17     3.41072.2239%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入166,372.0648,731.2982,877.57-81,822.86
    债券的买卖价差收入2.572.570.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,973.241,697.735,269.324,755.59
    债券投资收益21.5020.88143.080.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0016.7783.77
  其他收入
    银行存款利息收入225.69143.95345.45516.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.1914.5317.6119.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计210,471.20103,343.17147,533.95-164,587.56
费用
    基金管理费6,568.413,120.315,933.056,437.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,094.73520.05988.841,072.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.505.2210.5010.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.611.042.392.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.723.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.8314.0928.6146.35
  费用合计12,192.546,190.4010,698.9411,594.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00