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华安安信消费混合A(519002)

2024-07-19     4.4210-0.0226%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-51,201.20-13,348.33-76,458.71-29,748.42
    债券的买卖价差收入147.950.07181.8158.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,677.704,702.9910,483.314,636.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.090.002.962.96
  其他收入
    银行存款利息收入221.01125.56439.70220.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它319.50220.24742.01329.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,561.1718,524.22-140,795.48-58,045.34
费用
    基金管理费7,723.484,658.2312,203.876,078.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,287.25776.372,033.981,013.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.107.1411.505.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.040.130.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.9114.9927.3513.59
  费用合计9,379.485,653.7614,975.647,448.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00