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海富通收益增长混合(519003)

2024-03-18     2.06100.4876%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,029.78-35,494.09-26,715.9747,719.20
    债券的买卖价差收入341.982,077.95995.70-141.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,423.783,294.951,623.912,033.80
    债券投资收益0.000.000.001,504.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.7333.8519.9625.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它50.07100.7778.6632.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,515.41-57,778.43-22,774.2753,115.28
费用
    基金管理费2,146.155,028.602,583.463,374.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费357.69838.10430.58562.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.052.091.072.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.3324.8112.3624.80
  费用合计2,516.175,891.513,026.405,216.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00