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海富通股票混合(519005)

2020-11-23     0.99200.1009%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,954.5167,284.0212,310.11-21,042.61
    债券的买卖价差收入0.000.000.0011.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益998.67709.36635.39666.85
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.54
  其他收入
    银行存款利息收入165.87175.7694.53122.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,702.93559.18193.78275.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29,686.13168,987.4062,901.52-70,591.44
费用
    基金管理费5,202.884,138.682,115.663,329.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费867.15689.78352.61554.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.005.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.622.471.142.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.9129.1914.9846.43
  费用合计10,230.778,348.404,227.926,449.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00