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海富通精选混合(519011)

2020-12-04     0.68641.2838%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,201.5829,263.789,345.54-30,308.48
    债券的买卖价差收入-87.25-64.12-16.0655.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,193.961,708.091,165.911,599.32
    债券投资收益555.641,425.11718.801,338.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.7011.7037.25
  其他收入
    银行存款利息收入14.3557.7138.3576.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.5338.5314.1713.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,228.1966,214.1336,906.91-37,964.95
费用
    基金管理费1,053.912,590.111,333.142,744.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费175.65431.68222.19457.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.480.240.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.0326.2013.5944.19
  费用合计1,490.674,269.172,496.554,749.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00