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海富通精选混合(519011)

2021-09-24     0.6098-0.5707%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,402.6357,187.1121,201.5829,263.78
    债券的买卖价差收入-87.65-190.73-87.25-64.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益767.901,413.711,193.961,708.09
    债券投资收益568.401,172.40555.641,425.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0011.70
  其他收入
    银行存款利息收入31.9030.9414.3557.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.4543.2023.5338.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,251.8964,097.5232,228.1966,214.13
费用
    基金管理费1,038.322,290.591,053.912,590.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费173.05381.76175.65431.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.504.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.600.230.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.3722.8213.0326.20
  费用合计1,447.993,255.711,490.674,269.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00