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国泰金鼎价值混合(519021)

2020-10-27     0.80700.7491%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,456.2116,131.724,698.89-17,260.81
    债券的买卖价差收入124.5168.3912.370.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益420.28751.39521.95828.47
    债券投资收益16.5362.4022.7550.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.775.553.4413.45
  其他收入
    银行存款利息收入64.70120.1262.92148.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.893.711.843.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,039.2938,096.6121,912.64-27,247.59
费用
    基金管理费784.471,424.28675.821,461.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.74237.38112.64243.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.928.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.841.530.661.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5925.2516.7845.37
  费用合计1,249.212,191.781,041.382,491.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00