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海富通中小盘混合(519026)

2020-09-18     1.73500.9308%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,920.794,184.021,171.35-5,729.88
    债券的买卖价差收入0.007.907.900.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.25113.3778.1373.10
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.360.390.391.74
  其他收入
    银行存款利息收入8.2713.645.779.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.4019.493.635.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,480.529,387.183,126.45-7,036.27
费用
    基金管理费256.98238.7393.30218.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.8339.7915.5536.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.4728.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8521.8011.3537.82
  费用合计422.10431.97180.83589.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00