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华夏稳增混合(519029)

2021-01-15     2.53800.6743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入33,716.3526,334.0211,667.20-28,051.19
    债券的买卖价差收入-1.66-12.220.0039.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.291,737.73877.03877.89
    债券投资收益125.58198.7298.81232.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.097.744.2222.67
  其他收入
    银行存款利息收入19.0049.7027.7251.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.807.293.963.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,288.1749,231.3023,686.82-34,253.39
费用
    基金管理费1,103.061,813.44885.671,872.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费183.84302.24147.61312.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.261.780.831.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.0627.5013.3223.34
  费用合计2,285.483,320.761,492.063,087.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00