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海富通国策导向混合(519033)

2020-06-02     1.61700.0619%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,990.402,535.56-9,526.50-4,063.81
    债券的买卖价差收入0.000.000.290.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益188.20156.66155.26112.53
    债券投资收益0.000.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.105.857.380.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.766.1913.887.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.231.909.506.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,708.754,880.46-10,649.96-5,591.71
费用
    基金管理费319.38142.02337.75194.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.2323.6756.2932.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.690.731.631.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.4728.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6910.6736.6319.39
  费用合计699.05304.24830.14515.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00