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海富通中证500指数增强A(519034)

2022-12-02     1.8208-0.4320%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-425.19777.80396.08653.23
    债券的买卖价差收入0.000.350.355.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.3127.4720.5725.55
    债券投资收益0.000.000.000.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.651.350.641.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.209.604.8710.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-353.00599.84250.66607.35
费用
    基金管理费12.1222.7810.0615.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.035.692.513.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.200.110.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.481.250.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.9825.4512.1024.26
  费用合计30.6079.7935.3462.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00