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富国天博创新主题混合(519035)

2020-11-30     2.0381-0.3666%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27,224.3435,798.3313,593.70-3,576.55
    债券的买卖价差收入-99.8530.02132.80113.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,338.312,288.971,632.212,155.77
    债券投资收益1.181.690.720.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.740.7411.91
  其他收入
    银行存款利息收入78.7997.1045.55103.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.2584.9750.2334.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计70,740.35101,054.2258,588.25-61,915.48
费用
    基金管理费1,632.132,591.191,221.892,744.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费272.02431.86203.65457.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.671.270.001.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0525.0712.5643.23
  费用合计2,255.203,792.731,870.184,092.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00