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长盛同德主题混合(519039)

2020-12-01     1.89411.9869%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,394.986,317.523,161.08-19,488.83
    债券的买卖价差收入9.630.000.0014.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益579.831,895.061,160.002,477.65
    债券投资收益0.030.000.0064.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入72.11163.5882.90215.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.991.420.750.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,043.4334,179.9718,012.87-32,447.00
费用
    基金管理费817.851,717.85846.351,877.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.31286.31141.06312.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.292.020.002.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0027.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.620.004.50
    其他支出0.000.120.000.12
    小计14.0927.7613.8144.12
  费用合计1,474.672,522.781,219.863,213.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00