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长盛同德主题混合(519039)

2024-06-14     1.7011-0.3981%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,285.02-4,994.60-1,221.331,938.35
    债券的买卖价差收入0.020.01142.8718.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,019.82628.95677.51554.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.240.8333.7833.78
  其他收入
    银行存款利息收入172.6377.68291.91148.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.564.511.110.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,607.57-2,273.93-22,061.98-9,484.18
费用
    基金管理费1,101.23625.151,528.18770.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费183.54104.19254.70128.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.904.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.470.791.680.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.160.100.120.06
    小计25.1213.6027.4013.65
  费用合计1,309.89742.941,810.27912.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00