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海富通安颐收益混合A(519050)

2023-12-08     1.21640.0082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-51.72-2,069.32-1,353.084,276.76
    债券的买卖价差收入192.221,846.831,171.60-406.01
    配股权证收入35.38751.31504.24-472.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.75230.14151.73312.01
    债券投资收益0.000.000.002,651.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.1564.5853.18259.93
  其他收入
    银行存款利息收入10.3535.4221.2430.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.6716.9714.5685.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计628.48-4,160.19-2,299.016,907.69
费用
    基金管理费104.42687.51445.131,115.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.10171.88111.28278.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.2818.5512.3329.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.843.221.864.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.59
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.3825.4113.1127.10
  费用合计150.37949.53613.331,574.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00