经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -51.72 | -2,069.32 | -1,353.08 | 4,276.76 |
债券的买卖价差收入 | 192.22 | 1,846.83 | 1,171.60 | -406.01 |
配股权证收入 | 35.38 | 751.31 | 504.24 | -472.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 66.75 | 230.14 | 151.73 | 312.01 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651.67 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.15 | 64.58 | 53.18 | 259.93 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 10.35 | 35.42 | 21.24 | 30.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.67 | 16.97 | 14.56 | 85.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 628.48 | -4,160.19 | -2,299.01 | 6,907.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 104.42 | 687.51 | 445.13 | 1,115.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 26.10 | 171.88 | 111.28 | 278.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.28 | 18.55 | 12.33 | 29.31 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 6.50 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.84 | 3.22 | 1.86 | 4.39 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.57 | 1.77 | 3.59 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 11.38 | 25.41 | 13.11 | 27.10 |
费用合计 | 150.37 | 949.53 | 613.33 | 1,574.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |