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海富通双福分级债券B(519058)

2018-06-04     0.80300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-042017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-440.96-320.34-736.46
    债券的买卖价差收入-79.60-695.20-619.02-73.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001.880.8123.55
    债券投资收益110.85264.38100.65602.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.844.411.9530.04
  其他收入
    银行存款利息收入2.556.094.5515.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计167.34-343.78-310.46-936.65
费用
    基金管理费26.3869.2636.84144.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.5419.7910.5241.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.3077.1830.0141.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.556.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.820.431.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3715.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计11.0825.5619.1739.63
  费用合计72.13235.03121.55388.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00