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海富通纯债债券A(519061)

2021-04-15     1.1250-0.0888%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,483.23-1,993.13-742.75-1,262.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,156.61950.827,510.803,779.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.2915.4691.3550.19
  其他收入
    银行存款利息收入12.3510.2562.2039.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.3759.91210.3182.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,133.16-1,573.487,680.652,964.11
费用
    基金管理费113.8699.10572.17292.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.9066.07381.45195.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出52.7036.24754.70414.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.004.489.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.871.895.523.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.631.83
    其他支出0.120.060.090.03
    小计24.5914.1930.2414.91
  费用合计278.70224.361,784.26942.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00