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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

2022-11-28     1.1055-0.0181%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36,037.51140,692.94102,405.68151,023.38
    债券的买卖价差收入309.17-2,980.43-3,281.241,899.02
    配股权证收入24,693.31-53,969.38-53,500.31-171,682.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,004.445,236.603,490.8910,966.57
    债券投资收益0.00912.57625.063,427.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.75145.92109.43901.04
  其他收入
    银行存款利息收入683.592,744.031,433.833,498.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它400.811,103.49699.192,431.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,618.1740,283.8625,985.9548,840.32
费用
    基金管理费2,402.8911,285.916,691.9415,921.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费400.481,880.981,115.322,653.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.200.940.720.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.504.467.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.718.724.939.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.9931.9417.2132.72
  费用合计2,934.7918,133.4010,506.8923,475.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00