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汇添富成长焦点混合(519068)

2024-07-12     1.7564-0.3348%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-93,672.88-51,872.24-89,890.07-61,602.97
    债券的买卖价差收入186.6539.60936.59564.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,081.122,770.014,940.012,499.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入185.4396.83197.45115.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.817.7830.8022.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-94,779.38-36,736.07-162,283.83-60,537.74
费用
    基金管理费5,583.363,343.318,020.794,139.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费930.56557.221,336.80689.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.104.028.104.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.080.150.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.9611.9123.9811.89
  费用合计6,537.883,912.449,381.574,841.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00