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汇添富价值精选混合A(519069)

2020-12-01     3.68402.0216%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入105,338.8562,028.9427,568.77-3,246.95
    债券的买卖价差收入270.42-95.4833.95253.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13,857.0015,610.9711,299.3410,753.22
    债券投资收益584.392,212.891,347.281,435.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入462.15596.85146.82671.59
  其他收入
    银行存款利息收入390.58624.41320.95720.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它945.601,134.40555.77361.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计148,353.97383,813.54225,320.71-135,093.80
费用
    基金管理费10,740.1016,728.407,578.5111,929.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,790.022,788.071,263.091,988.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.990.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.370.230.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.0530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4325.0915.6143.60
  费用合计15,465.1522,606.7010,522.5816,833.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00