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新华优选分红混合(519087)

2020-07-03     1.06290.6248%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,429.181,991.15-3,759.766,819.50
    债券的买卖价差收入0.9642.36-104.09-106.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,930.831,457.281,637.331,257.76
    债券投资收益181.7097.75307.07155.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.522.576.314.84
  其他收入
    银行存款利息收入68.1827.9536.0020.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.854.1922.1610.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47,148.5328,456.85-22,454.85325.38
费用
    基金管理费1,618.97741.071,554.49824.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费269.83123.51259.08137.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.801.332.651.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.4830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.5213.6344.3722.31
  费用合计2,412.491,153.862,363.461,336.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00