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新华泛资源优势混合(519091)

2020-07-08     4.84101.4459%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,390.767,038.20-5,981.63-827.73
    债券的买卖价差收入218.2431.860.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益287.33166.45452.21282.18
    债券投资收益261.57145.25261.51113.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.377.9962.6223.35
  其他收入
    银行存款利息收入113.8075.70138.8354.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它51.3326.8253.3849.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,151.818,011.33-4,877.21-1,799.16
费用
    基金管理费798.37491.24940.73466.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.0681.87156.7977.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.050.160.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.5030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.151.351.800.90
    其他支出0.090.030.000.00
    小计23.3511.9039.9619.82
  费用合计2,523.911,454.452,588.271,229.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00