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新华行业周期轮换混合(519095)

2020-08-11     2.8980-1.1933%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,115.67607.81-2,147.37-901.02
    债券的买卖价差收入0.000.001.061.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.31169.6559.7333.88
    债券投资收益0.000.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.560.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.927.6714.486.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.900.501.250.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,592.311,513.39-2,265.20-1,273.85
费用
    基金管理费145.1466.62143.2076.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1911.1023.8712.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.030.090.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.6430.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.003.150.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.078.6441.2418.89
  费用合计603.32249.08325.69183.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00